Analista de Cartera y Cobranza

Alimentos Delcop

  • Bogotá DC
  • $ 1.200.000 mensuales
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 11 horas
Reconocida empresa busca para su equipo de trabajo analista de cartera y cobranza, con experiência de dos años en el cargo e indispensable manejo en SAP, para desempeñar las siguientes funciones y responsabilidades:- Salvaguardar y controlar los recursos (efectivos-transferencias-cheques que ingresen a la organización)
- Elaborar flujo de caja para la programación semanal de pagos de la compañía
- Realización de pagos en efectivo, transferencias bancarias, transferencias internas, pago a proveedores
- Programar y analizar de acuerdo al flujo de efectivo de la compañía la realización de pagos y compromisos frente a terceros
- Recepcionar y reportar la proyección de ingresos a bancos al gerente financiero.
- Manejo y custodia de cada una de las cuentas de la compañía, los recursos medios de las mismas
- Presentar informes e indicadores frente a níveles de endeudamiento pagos pendiente a proveedores
- Manejo, control de efectivo, anticipo y reembolso de cajas menores pago de compras menores
- Analizar y presentar a las Gerencia el costo financiero de la compañía (comisiones, 4*100 intereses, bancarios entre otros mensualmente)
- Gestionar los recursos para las compras administrativas o menores de la compañía
- Revisión de Bancos diarios
- Recibir dinero de clientes, puntos de venta, conductores de la compañía y generar los ingresos al sistema.
- Realizar transferencia de nómina a los empleados según archivo validado y enviado por Gestión Humana.
- Pagar a proveedores y terceros a través de transferencias bancarias (del mismo banco) efectivo o cheques
- Garantizar que los soportes estén completos y con sus debidas autorizaciones
Coordinar con los conductores, los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos arrendados de la compañía
- Generar listado cartera en Excel (Se toma del SAP)
- Realizar arqueo de las facturas radicadas
- Elaborar notas crédito
- Ejecutar el proceso de cobro con los clientes
- Bloquear a clientes por mora de pago
- Elaborar recibos de caja en SAP
- Revisión de extractos bancarios
- Coordinar entrega de cheques y hacer conciliaciones de clientes.
- Creación de clientes
- Realizar inventario mensual
- Informe ventas diarias puntos de venta
- Generar informe mensual de cartera para gerencia
- Presentación de Informe de cartera semanal a Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa y Financiera.
- Liquidar mensual las comisiones por recaudo a vendedores
- Diligenciar formatos de clientes para creación como proveedores
- Gestionar recaudos de la cartera de la compañía.Salario: $1.200.000 +Comisiones + prestaciones sociales + beneficio de alimentaciónContrato a termino indefinidoTipo de puesto: Tiempo completo, IndefinidoSalario: $1.200.000 - $1.600.000 al mes

Kit Empleo